目 录

第一部分 市水利局概况 

1. 部门职责

2. 机构设置

   第二部分 市水利局2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表 

   二、收入决算表 

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表 

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   第三部分 市水利局2018年度部门决算情况说明 

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

         六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     八、预算绩效情况说明 

     九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出情况说明

    十一、政府采购支出情况说明 

    十二、国有资产占用情况说明

     第四部分 名词解释 

   第一部分

   市水利局概况 

   一、主要职能

根据三政办[2010]60号《关于印发三门峡市水利局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，市水利局是市政府主管水行政的职能部门，统一管理全市水资源和河道、水库，主管全市防汛抗旱和水土保持工作，负责全市移民工作，负责全市水利行业的管理工作。主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利发展战略规划和政策并监督实施，组织编制河流水库的防洪规划和流域、区域综合规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模和方向，国家、省、市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利建设投资安排建议并组织实施。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施全市水资源（含地热水、矿泉水）统一监督管理，拟订全市及跨县（市）、区水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，负责主要河流和大中型水库的水资源调度。组织实施取水许可、水资源费征收使用制度。指导水利行业和乡镇供水工作。指导全市水文工作，负责编制全市水资源公报。

（三）负责水资源保护工作。

（四）负责防治水旱灾害，承担三门峡市防汛抗旱指挥部的具体工作，指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（五）负责节约用水工作。

（六）编制、审查全市大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。

（七）负责全市水利设施、水域及岸线的管理和保护，指导河库及滩地的管理和开发，指导水利工程建设运行管理，组织实施具有控制性的或跨县（市、区）的重要水利工程建设与运行管理。

（八）组织全市水能资源调查工作，指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

（九）负责防治水土流失工作。

（十）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设和农业水价综合改革示范工作。

（十一）负责重大涉水违法案件的查处，指导全市水政监察和水行政执法工作，协调、仲裁并处理跨县（市、区）水事纠纷，依法负责水利行业安全生产工作。组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十二）开展全市水利科技、教育工作，指导全市水利队伍建设，组织实施水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的技术标准规程规范，承担水利统计工作。

（十三）负责全市移民工作。

（十四）负责三门峡市城市引水工程的日常管理工作，对工程进行巡查保护、保养、安全监测和维修；负责上游取水口与下游出水口之间水质安全的监管和保护工作；负责跨区域水量调度，协调水费的收缴和结算工作。

（十五）负责山口水库的管理和维护。

二、部门决算单位构成

市水利局决算包括：本级决算、所属事业单位（市防办、市河道处、市山口所）决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

1.市水利局本级

2.市防办

3.市河道处

    4、市山口所

水利局部门决算是包括市水利局和所属单位在内的汇总决算。

第二部分 市水利局2018年度部门决算表

第三部分 

          市水利局2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

市水利局2018年收入总计 1179.74万元，支出总计 1478.42万元，与2017年相比，收入减少504.06万元，下降29.94%，支出减少154.89万元，下降9.48%。主要原因：市水利局充分认识资金的重要性和必要性，高度重视，增强大局意识，切实抓好贯彻落实，在资金使用效率方面做了大量工作。

二、收入决算情况说明

市水利局本年收入合计 1179.74 万元，其中：财政拨款收入  1179.74万元，占 100 %。

三、支出决算情况说明

市水利局本年支出合计1478.42 万元，其中：基本支出  1003.98万元，占 67.91%；项目支出 474.44万元，占 32.09 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市水利局2018年财政拨款收入总决算1179.74万元，支出总决算1478.42万元。与 2017年相比，财政拨款收、支总计各减少504.06万元、154.89万元，下降29.94%、9.48%。主要原因：市水利局充分认识资金的重要性和必要性，高度重视，增强大局意识，切实抓好贯彻落实，在资金使用效率方面做了大量工作。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2018年市水利局一般公共预算财政拨款支出1468.67万元，占本年支出合计的95%，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少104.62万元，主要原因是厉行节约，压缩各项经费支出。    

    （二）结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1468.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类）支出173.64万元，占 11.82%,医疗卫生和计划生育（类）支出38.2万元，占 2.6%,农林水（类）支出1210.45万元，占82.42%，住房保障（类）支出 38.25 万元，占2.6 %，其他（类）支出8.12万元，占0.55%。

    （三）具体情况

    1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 125.47万元，支出决算为173.64万元，完成年初预算的 138.39%。决算数大于预算数的主要原因因为单位人员变动及追加正常增人增资、晋级晋档、工资调标经费等。

    2、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为40.05万元，支出决算为 38.2万元，完成年初预算的95.38%。决算数大于预算数的主要原因因为单位人员变动。

    3、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 597.55万元，支出决算为 736万元，完成年初预算的123.2%。决算数大于预算数的主要原因追加正常增人增资、晋级晋档、工资调标经费等。

    4、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算未安排该支出，支出决算为15.07万元，决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金解决。

5、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算数30万元，支出决算为30万元。

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算数5万元，支出决算为5.75万元，完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因是水利投入加大。

7、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初未安排此项预算，支出决算为143.8万元，决算数大于预算数的主要原因是水利投入加大。

8、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初未安排此项预算，支出决算为28万元，决算数大于预算数的主要原因是水利投入加大。

9、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算数10万元，支出决算为10万元。

10、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为18万元，支出决算为181.2万元，完成年初预算的1006%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加了防汛经费。

11、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算未安排该支出，支出决算为4.97万元，决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金解决。

12、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为10万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的57%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费。

13、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初未安排此项预算，支出决算为35万元，决算数大于预算数的主要原因是财政加大对水利的投入。

14、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初未安排此项预算，支出决算为14.9万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加对驻村第一书记和帮扶队员的生活补助及办公费。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 40.05万元,支出决算为38.25万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因因为单位人员变动。

    16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算未安排该支出，支出决算为8.1万元。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金解决。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  市水利局2018年一般公共预算财政拨款基本支出 994.24万元，其中：人员经费 920.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、退休费、抚恤金、 生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费74.08万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   市水利局2018年“三公”经费财政拨款支出预算为16.2万元，支出决算为9.27万元，完成预算的 57.22 %，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出，尽力压缩相关支出，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下： 

   （一）因公出国（境）费0万元，年初预算未安排该支出，支出决算0万元。

1. 公务用车购置及运行费 8.88万元，年初预算14.93万元，完成预算的 59.48%，支出决算8.88万元，占95.79%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费8.88万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。决算数小于年初预算数的主要原因：健全公务用车制度、规范公务用车管理，节约了公务用车运行维护费。

     2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

2. 公务接待费 0.39万元，年初预算1.27万元，完成预算的 30.71%，支出决算0.39万元，占4.21%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2018年共接待5批次、42人次。决算数小于年初预算数的主要原因：公务接待全部为国内公务接待，按规定开支业务，接待来访人员减少，厉行节约，在接待工作中严格执行中央八项等规定，尽力压缩相关支出。

  八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

市水利局高度重视绩效管理工作，积极加强部门之间沟通协调，按照年初预算的规定，50万元以上的项目的都要开展绩效评价工作。对于中央和省级资金，严格按照《河南省省级水利发展资金绩效管理暂行办法》来开展。

（二）项目绩效自评结果。

年初预算下达我局的项目资金都低于50万元，并且都属于工作补助经费，所以未开展绩效自评。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

    2018年中央和省级下达我市的水利发展资金，我们都按要求开展了绩效自评工作，自评结果都为优秀等级。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

市水利局2018年府性基金预算财政拨款年初预算未安排，支出决算为9.74万元，使用以前年度财政拨款结转资金解决。主要用于基础设施建设和经济发展。

1. 机关运行经费支出情况说明

       市水利局2018年度机关运行经费年初预算为74.93万元，支出决算为74.08万元，完成年初预算的98.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，尽力压缩相关支出。

   十一、政府采购支出情况说明

   市水利局2018年政府采购支出总额0万元。

2. 国有资产占用情况说明    

        截至 2018年 12 月 31 日，市水利局共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。    

   第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指市水利局用于保障机构正常运行、开展农林水业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障市水利局机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指市水利局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局委机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。